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1月29日基金净值:民生加银鑫通债券最新净值1.0612,涨0.04%

发布日期:2024-02-06 06:06    点击次数:137

本站消息,1月29日,民生加银鑫通债券最新单位净值为1.0612元,累计净值为1.1092元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨2.0%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银鑫通债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.36%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为姚航,姚航于2020年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.05%。

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