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1月29日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0145,涨0.05%

发布日期:2024-02-06 06:15    点击次数:84

本站消息,1月29日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0145元,累计净值为1.0395元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.67%,现金占净值比0.86%。

该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.92%。

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