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3月1日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新净值1.1142,跌0.11%

发布日期:2024-05-13 02:57    点击次数:139

本站消息,3月1日,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.1142元,累计净值为1.1292元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.27%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.2%。

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